FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr

Derivative Income · Rex

ETF 3 · Feble Momentum 5.0 · Neutral Vigila

Compara

43.51

+0.79%

Sobre el fons

—

0.65%

Actius (AUM)

683.6M

Inici

2023

—

42.84

Rang 52 setmanes

43.5

mín 37.9 màx 49.7

Principals posicions

INTC Intel Corp 7.57%
SNDK SanDisk Corp Ordinary Shares 7.49%
MU Micron Technology Inc 7.42%
AMD Advanced Micro Devices Inc 7.35%
TSLA Tesla Inc 7.10%
AAPL Apple Inc 6.79%
AMZN Amazon.com Inc 6.71%
GOOGL Alphabet Inc Class A 6.67%
AVGO Broadcom Inc 6.64%
META Meta Platforms Inc Class A 6.56%

Anàlisi a fons del dividend

The REX FANG & Innovation Equity Pr (FEPI) is a Derivative Income fund from the Rex family, managing $683,570,816 in total assets. The fund exhibits a significant sector tilt towards Technology (67.11%), followed by Communication Services (19.18%) and Consumer Cyclical (13.71%). Its top holdings include technology giants such as Intel, Micron Technology, AMD, Apple, Amazon, Alphabet, and Meta Platforms. The fund's historical distribution yield has ranged from a low of 24.95% to a high of 25.77% over the past five years, with an average of 25.36%.

Historial de dividends

FEPI was established in 2023 and makes monthly distributions. Information on the fund's 3-year and 5-year distribution growth rates (CAGR) is not available due to its recent inception. The reported distributions were $13.14 per share in 2024, followed by $11.676 per share for 2025. It is important to note that a fund's distributions directly reflect the income generated by its underlying holdings, which can fluctuate. The short history limits a comprehensive analysis of distribution growth trends.

Seguretat del dividend

The fund carries an expense ratio of 0.65%, which is a cost shareholders incur. Regarding distribution consistency, FEPI has a dividend streak of 0 years, reflecting its recent inception in 2023.

Quantic · Gratis

Llegeix la resta de la seguretat del dividend

A més, els riscos clau i què vigilar tot seguit. Gratis, sense targeta.

Prova una cartera d'exemple Registra't gratis

Generat per IA a partir de les dades de dividends de Quantic · Actualitzat el 12 Oct 2026 · Només informatiu — no és assessorament financer.

Es mostra en anglès — la traducció està en camí.

Historial de preus

Preu

Perfil de dividends

Freqüència

Mensual

Creixement (TTM)

-14.8%

CAGR 3a

—

0 anys

Calendari de pagaments

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Historial de dividends

24 25

Dividend per acció per any

Valoració i estratègia

Teoria de la rendibilitat per dividend

Infravalorada

Rànquing de valor del sector

Més barata que el 78%

Veredicte de valor raonable — preu vs els models

−24% Marge de seguretat: Barata

Quantic · Gratis

Desbloqueja valoració i estratègia

Dos valors raonables per DDM, marge de seguretat, rànquing de valor del sector, Teoria del Rendiment per Dividend, temps de duplicació i caiguda màxima.

Prova una cartera d'exemple Registra't gratis

Apareix en aquestes llistes

FEPI compleix els criteris d'aquests rànquings de dividends.

Accions de dividend mensual ETFs de dividends per rendibilitat ETF de dividend mensual

Nou en la inversió en dividends?

És segur el dividend? Valorar una acció de dividends Rendibilitat: actual vs. sobre cost

Només informatiu — no és assessorament financer.

Quantic · Gratis

Segueix FEPI i tota la teva cartera

Rendiment real, seguretat del dividend, ingressos nets d'impostos i el teu camí cap a la llibertat — gratis, sense connexió amb el bróker.

€0

Prova una cartera d'exemple Registra't gratis

Necessites més? El Pro afegeix carteres, seguiment d'ingressos per opcions i més IA. Descobreix el Pro →